снятие наличности из расчетного счета

[tarbo]

Добрый вечер! вопрос:
1. как правильно оформить в 1С 8.2 операцию: 15.01.2013 выдача наличных денег сумма 200 грн подотчетному лицу (путем снятия из расчетного счета плат. карточкой через банкомат), эквайринговая комиссия - 6 грн.(комиссия за снятие налики плат карточкой через банкомат) И связанный с этим вопрос - подотчетное лицо сняло 200 грн, а чек на товар сдало на 198 грн. что делать с 2 грн остачи?
спасибо

 

[SAABWEY]

Как вариант -
1. Платежное поручение исходящее с видом операции "выдача денег подотчетнику" (в случае, если карточка напрямую привязана к Р/С)
получим движения Дт 3721 Кт 311 - сумма 200 грн.
2. Платежное поручение исходящее с видом операции "Прочие расчеты с контрагентами" (нужно отметить, что договор эквайринга скорее всего будет отнесен к прочим, если только не вбит отдельным видом в систему, сумма комиссии будет списана на специально для этого отведенный счет), либо "Прочее списание денежных средств" (тогда сумма комиссии будет сразу списана на затраты)
получим движения: 1 вариант Дт 6851 Кт 311 - 6грн.
2 вариант Дт 92 Кт 311 - 6 грн.
Как оформить авансовый отчет рассказывать не буду.
А вот 2 грн. остатка подотчетник либо вносит в кассу предприятия (если таковая существует), а потом из кассы сдаем в банк Расходным ордером, либо оформляем Платежное поручение входящее с видом операции "Прочее поступление денежных средств" указываем подотчетника и получаем движения
Дт 311 Кт 3721 - 2 грн.

Повторюсь, это чисто техническое решение. Если у уважаемых коллег есть замечания - готов выслушать и принять к сведению