20.11.2013, 10:15
|
#1
|
Новичок
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
|
Закрытие 231 сч. на 90 в программе 1с Пр. 8.8
Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!
|
|
|
20.11.2013, 10:56
|
#2
|
Новичок
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
|
простите, 8.2
|
|
|
20.11.2013, 11:11
|
#3
|
Местный
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
|
для начала - какая конфигурация?
91 счет и должен корреспондироваться с 231 - это правило работает уже давно и соответствует законодательству.
Далее, корреспондирование 231 счета с 26 или 903 происходит при расчете себестоимости выпуска продукции/оказания производственных услуг. Это бывает только тогда, когда когда есть оформленные документы "отчет производства за смену" и "Акт оказания производственных услуг"
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
|
|
|
20.11.2013, 15:14
|
#4
|
Модератор
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Україна, м. Миколаїв
Сообщений: 1,380
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили 2,594 раз(а) в 1,004 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от innovak
Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!
|
Для конфигурации "Бухгалтерия для Украины".
Операции-регламентные операции-закрытие месяца. Поставить птички напротив "расчёт и корректировка себестоимости продукции(услуг). Обязательно проконтролировать, чтобы дата и время были указано позже, чем оформление всех операций по 231 сч.
|
|
|
20.11.2013, 15:46
|
#5
|
Новичок
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
|
да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!
|
|
|
20.11.2013, 15:51
|
#6
|
Модератор
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Україна, м. Миколаїв
Сообщений: 1,380
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили 2,594 раз(а) в 1,004 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от innovak
да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!
|
Так с какой же Вы конфигурацией работаете? И за счет чего возникли суммы на 231 сч. ?
Напишите мне в личку свой контактный e-mail.
Последний раз редактировалось Alen55; 20.11.2013 в 16:00.
|
|
|
20.11.2013, 16:08
|
#7
|
Новичок
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
|
бухгалтерия для украины, innovak@mail.ru
|
|
|
20.11.2013, 16:09
|
#8
|
Новичок
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
|
полученные услуги шли на 231 счет
|
|
|
20.11.2013, 23:03
|
#9
|
Местный
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от innovak
полученные услуги шли на 231 счет
|
Ну так полученные услуги ложились на счет, о какой себестоимости может идти речь? Чтобы 231 закрылся на 903 нужно оказать услуги сторонним организациям... Кроме того, услуги полученные должны привязаться к определенной номенклатурной группе, с которой впоследствии списываются накопленные средства на оказание услуг или выпуск продукции. Если такого не происходило, то возникает незавершенное производство, которое само по себе на 903 (себестоимость реализованных работ/услуг) никак не спишется... Или я ничего не смыслю в бухгалтерии
Должны быть (обязательно!!!) акты выполненных работ (может быть предыдущий бухгалтер их тупо проводил обычной реализацией товаров и услуг, подставляя счет 231, не знаю, но это неверное решение!) Только в этом случае, при закрытии месяца возникнут искомые в первом посте движения. Иначе - никак!
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
|
|
|
21.11.2013, 08:28
|
#10
|
Новичок
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
|
уже решила проблему, спасибо, у меня закрытие месяца ложилось в последний день месяца время 0-00-00 часов, а общий акт реализации услуг - в последний день, но время текущее - где-то в районе 12,00, шло несоответствие. когда время закрытия документа поставила 23-59 все пошло как нужно!!!! Спасибки огромное еще раз всем за помощь!!!!
|
|
|
21.11.2013, 09:52
|
#11
|
Местный
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
|
да. Хронология событий должна соблюдаться вплоть до секунд иначе, действительно, ничего не получится. Зато на будущее, Вы уже будете учитывать этот нюанс.
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
|
|
|
07.12.2013, 16:58
|
#12
|
Местный
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
|
Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.
а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
Работаю 1с 8.2 "Бухгалтерия строительной организации", это обычная БУдУкр, но с доп. разделом Строительство, которое мне особо и не нужно, так как там все имено для строительства, например домов, дорог и т.п.
|
|
|
07.12.2013, 17:15
|
#13
|
Модератор
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Україна, м. Миколаїв
Сообщений: 1,380
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили 2,594 раз(а) в 1,004 сообщениях
|
Цитата:
Сообщение от IrynaM
Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.
а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
|
903 счет - это себестоимость реализованных работ и услуг, т.е. этот счет будет задействован только в том случае если Вы продаете/оказываете чистые услуги/работы без ТМЦ.
|
|
|
07.12.2013, 17:19
|
#14
|
Местный
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
|
Дополню - он возникает ТОЛЬКО при проведении "Акта об оказании(производственных) услуг" в меню Производство
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям
. Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
|
|
|
07.12.2013, 18:55
|
#15
|
Местный
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
|
Алексей, добрый вечер! Рада вас слышать
а-а-а, поняла, так этого ж нигде не пишут, приходится методом тыка все испробывать
я немного неправильно описала свою ситуацию, у меня только 91 счет не удалось закрыть на 903, программа закрывала только на 901, потому и переделала все под "Продукцию"
а д-903, к-231(чисто материалы, те что требованием -накладной списываем под каждый объект ремонта) по самой услуге закрывался нормально
в учетной политике в разд. производство установила настройку для услуг сторонним организациям "По выручке"(при этой настройке я закрываю работы обычным Актом оказанных услуг из раздела Продажи), для услуг собственным подразделением "По объему выпуска", также по 91 счету установила настройку распределения косвенных расходов с базой распределения "По объему выпуска", а теперь вот думаю, если у меня в ОПР на 95% материалы, то может правильней было бы настроить "материальные затраты" или еще чего-то, не нашля я информации, как именно работает механизм под каждую базу распределения
По 91 счету очень-очень мало информации, даже "желтые книжки" дают два абзаца информации
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Похожие темы
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Закрытие ООО
|
sewer |
Главный раздел |
8 |
09.12.2013 16:19 |
закрытие сч 79 срочно
|
аннасофия |
Общение на бухгалтерские темы |
1 |
21.01.2013 19:59 |
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +1.
| |