Старый 20.11.2013, 10:15   #1
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию Закрытие 231 сч. на 90 в программе 1с Пр. 8.8

Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:56   #2
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

простите, 8.2
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 11:11   #3
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

для начала - какая конфигурация?
91 счет и должен корреспондироваться с 231 - это правило работает уже давно и соответствует законодательству.
Далее, корреспондирование 231 счета с 26 или 903 происходит при расчете себестоимости выпуска продукции/оказания производственных услуг. Это бывает только тогда, когда когда есть оформленные документы "отчет производства за смену" и "Акт оказания производственных услуг"
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:14   #4
Alen55
Модератор
 
Аватар для Alen55
 
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Украина, г. Николаев
Сообщений: 1,378
Сказал(а) спасибо: 486
Поблагодарили 2,590 раз(а) в 1,002 сообщениях
Alen55 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от innovak Посмотреть сообщение
Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!
Для конфигурации "Бухгалтерия для Украины".
Операции-регламентные операции-закрытие месяца. Поставить птички напротив "расчёт и корректировка себестоимости продукции(услуг). Обязательно проконтролировать, чтобы дата и время были указано позже, чем оформление всех операций по 231 сч.
Alen55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:46   #5
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:51   #6
Alen55
Модератор
 
Аватар для Alen55
 
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Украина, г. Николаев
Сообщений: 1,378
Сказал(а) спасибо: 486
Поблагодарили 2,590 раз(а) в 1,002 сообщениях
Alen55 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от innovak Посмотреть сообщение
да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!
Так с какой же Вы конфигурацией работаете? И за счет чего возникли суммы на 231 сч. ?
Напишите мне в личку свой контактный e-mail.

Последний раз редактировалось Alen55; 20.11.2013 в 16:00.
Alen55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:08   #7
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

бухгалтерия для украины, innovak@mail.ru
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:09   #8
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

полученные услуги шли на 231 счет
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 23:03   #9
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от innovak Посмотреть сообщение
полученные услуги шли на 231 счет
Ну так полученные услуги ложились на счет, о какой себестоимости может идти речь? Чтобы 231 закрылся на 903 нужно оказать услуги сторонним организациям... Кроме того, услуги полученные должны привязаться к определенной номенклатурной группе, с которой впоследствии списываются накопленные средства на оказание услуг или выпуск продукции. Если такого не происходило, то возникает незавершенное производство, которое само по себе на 903 (себестоимость реализованных работ/услуг) никак не спишется... Или я ничего не смыслю в бухгалтерии

Должны быть (обязательно!!!) акты выполненных работ (может быть предыдущий бухгалтер их тупо проводил обычной реализацией товаров и услуг, подставляя счет 231, не знаю, но это неверное решение!) Только в этом случае, при закрытии месяца возникнут искомые в первом посте движения. Иначе - никак!
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 08:28   #10
innovak
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 15
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
innovak пока не определено
По умолчанию

уже решила проблему, спасибо, у меня закрытие месяца ложилось в последний день месяца время 0-00-00 часов, а общий акт реализации услуг - в последний день, но время текущее - где-то в районе 12,00, шло несоответствие. когда время закрытия документа поставила 23-59 все пошло как нужно!!!! Спасибки огромное еще раз всем за помощь!!!!
innovak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 09:52   #11
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

да. Хронология событий должна соблюдаться вплоть до секунд иначе, действительно, ничего не получится. Зато на будущее, Вы уже будете учитывать этот нюанс.
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 16:58   #12
IrynaM
Местный
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
IrynaM пока не определено
По умолчанию

Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.

а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
Работаю 1с 8.2 "Бухгалтерия строительной организации", это обычная БУдУкр, но с доп. разделом Строительство, которое мне особо и не нужно, так как там все имено для строительства, например домов, дорог и т.п.
IrynaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:15   #13
Alen55
Модератор
 
Аватар для Alen55
 
Регистрация: 20.10.2011
Адрес: Украина, г. Николаев
Сообщений: 1,378
Сказал(а) спасибо: 486
Поблагодарили 2,590 раз(а) в 1,002 сообщениях
Alen55 пока не определено
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от IrynaM Посмотреть сообщение
Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.
а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
903 счет - это себестоимость реализованных работ и услуг, т.е. этот счет будет задействован только в том случае если Вы продаете/оказываете чистые услуги/работы без ТМЦ.
Alen55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 17:19   #14
SAABWEY
Местный
 
Регистрация: 06.04.2012
Адрес: Киев
Сообщений: 352
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 113 раз(а) в 92 сообщениях
SAABWEY пока не определено
По умолчанию

Дополню - он возникает ТОЛЬКО при проведении "Акта об оказании(производственных) услуг" в меню Производство
__________________
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям . Регистрируйся тут...]. Все конфигурации.
SAABWEY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 18:55   #15
IrynaM
Местный
 
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
IrynaM пока не определено
По умолчанию

Алексей, добрый вечер! Рада вас слышать
а-а-а, поняла, так этого ж нигде не пишут, приходится методом тыка все испробывать
я немного неправильно описала свою ситуацию, у меня только 91 счет не удалось закрыть на 903, программа закрывала только на 901, потому и переделала все под "Продукцию"
а д-903, к-231(чисто материалы, те что требованием -накладной списываем под каждый объект ремонта) по самой услуге закрывался нормально
в учетной политике в разд. производство установила настройку для услуг сторонним организациям "По выручке"(при этой настройке я закрываю работы обычным Актом оказанных услуг из раздела Продажи), для услуг собственным подразделением "По объему выпуска", также по 91 счету установила настройку распределения косвенных расходов с базой распределения "По объему выпуска", а теперь вот думаю, если у меня в ОПР на 95% материалы, то может правильней было бы настроить "материальные затраты" или еще чего-то, не нашля я информации, как именно работает механизм под каждую базу распределения
По 91 счету очень-очень мало информации, даже "желтые книжки" дают два абзаца информации
IrynaM вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрытие ООО sewer Главный раздел 8 09.12.2013 16:19
закрытие сч 79 срочно аннасофия Общение на бухгалтерские темы 1 21.01.2013 19:59


Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot