17.04.2012, 08:12
|
#1
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проводка возврата поставщику в 1С 8.2
Здравствуйте, столкнулся при переходе с 1с Бухгалтерии конфигурация для Украины 7.7 на 8.2 1.2.5.3 с таким вот вопросом:
Учет ведется суммовым методом по розничным магазинам
в семерке при проводке возврата поставщику, с оптового склада, товара, который не облагается НДС, проводки были для примера:
Д 281 К 631 -100,00 (т.е. сторнирование)
в восьмерке же ситуация не такая возврат делаю со склада в сумовом учете, указываю суму в оптовой цене и в розничной цене, проводки такие получаются:
Д 631 К2822 97,00 грн.
Д 2852 К2822 30,00 грн.
Д 631 К710 3,00 грн
710 предварительно поставил как счет доходов во вкладке счета доходов/расходов (разница стоимости возврата и фактической стоимости товаров и тары)
Ну и собственно вопрос:
1. Почему не сторнируется данная сумма, а идет, Д631 к 2822 хотя ИМХО более правильно было бы Д2822 К631 -100,00
2. Второе приход у меня идет сразу на склад в суммовом учете, расход соответственно тоже, почему возникает доход при возврате, насколько я понял это разница между торговой наценкой которую я прямо указал в документе (сумма в рознице - сумма) и средней торговой наценкой которую рассчитывает программа. Как убрать этот доход?
Спасибо за ответы.
|
|
|
17.04.2012, 09:32
|
#2
|
Пользователь
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 75
Сказал(а) спасибо: 1,735
Поблагодарили 376 раз(а) в 43 сообщениях
|
Если не получаются проводки, делайте остальные вручную. Операции - Операции введенные вручную. Там можно и типовую операцию сохранить. Это первый вариант. Второй - в самом документе. На документе нажимаете ДтКт, далее ставите галочку - ручное редактирование и соответствующую проводку.
|
|
|
17.04.2012, 10:12
|
#3
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Да насчет ручной проводки я в курсе, просто интересует почему по умолчанию такие проводки формируются, да и если возвратов большое количество то это потеря времени плюс возрастает вероятность ошибки.
|
|
|
17.04.2012, 11:41
|
#4
|
Пользователь
Регистрация: 21.04.2011
Сообщений: 30
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
|
Как-то я сталкивался с такой проблемой на УТП. Проводки Возврата поставщику с розничного склада не закрывались ЗакрытиемМесяца по какому-то счету. Ручные проводки не помогали, на следующий месяц опять вылезало. В инструкциях написано было что возврат с розничного склада чем-то отличается от возврата с оптового, но я так и не разобрался чем. Короче, проблему решили перемещением товара на оптовый склад и возвратом уже с оптового.
|
|
|
17.04.2012, 13:38
|
#5
|
Новичок
Регистрация: 18.02.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Да, об єтом я как то не подумал, попробую, но что то меня гложат сомнения насчет правильности определения торговой наценки при перемещении на оптовый склад, так оно и получилось, при перемещении со склада в суммовом учете на оптовый склад торговая наценка определяется как средння торговая наценка, явно никак не указать, разве что ручными проводками.
При возврате с оптового склада проводки формируются как:
Бухгалтерский учет:
631 281 100,00.
ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений
Вид движения - Прибуток, сумма -100,00
Приобретения налоговый учет
Вид движения - Прибуток , Событие - возврат поставщику, сумма - 100,00
Вид движения - Прибуток , Событие - оплата поставщику, сумма - 100,00
Вид движения - Прибуток , Событие - возврат оплаты поставщиком, сумма - 100,00
Причем ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений в возврате точно такой же как и в документе приобретение товаров и услуг, я так понимаю в этой вкладке суммы, что разносятся по регистрам? Кто в курсе, не нужно ли там все таки делать сторнирование (даже если и вручную) и соответственно в других вкладках корректировать??
|
|
|
Любые журналы Актион-МЦФЭР регулярно !!! Пишите https://www.nado.in/private.php?do=newpm&u=12191 или на электронный адрес pantera@nado.ws
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +1.
| |